Registra as operações nos diversos mercados que compõem o sistema financeiro nacional e estrangeiro, validando os limites operacionais da instituição e disponibilizando camadas de aprovações para registro de cada operação. Através de integrações on-line com sistemas de MIDLE OFFICE e BACK OFFICE, permite consulta em tempo real das posições e estoques gerados na efetivação.

Líder há duas décadas no Mercado Financeiro Brasileiro, realiza o processamento de todas as modalidades de operações com Títulos de Renda Fixa Públicos, Privados, Emissões, Debêntures, Agronegócios e lastreados em recebíveis das instituições. É totalmente integrado com SELIC, CETIP e com todos os sistemas de SPB do mercado. Efetua a contabilização automática nos padrões do COSIF, IFRS, USGAAP e outros internacionais.

Realiza o processamento dos contratos futuros (normal e estruturado), rolagem, opções listadas (s/futuro e s/disponível), ouro disponível e termo de swap cambial (via pregão e leilão) da carteira própria da instituição e para clientes. Calcula a margem pelo método de stress, oferece tratamentos específicos para clientes PLD, base de cálculo para PIS/COFINS e segregações gerenciais da carteira. Oferece diversas formas para cálculo da corretagem (valor fixo, TOB, faixa, por vencimento).

Realiza o processamento das ordens e a gestão da carteira própria e de terceiros da instituição, nos mercados à vista, opções sobre ações e IBOV, termo descasado, termo financiado normal e flexível, aluguel de ações dado e tomado, ADR. Efetua o controle de proventos, controle e retenção do IR, day-trades e operações (MP206), integrações e conciliações automáticas com CBLC e SINACOR, e refaturamento da nota de corretagem.

Realiza o processamento das opções Plain Vanilla, Exóticas e Box de Renda Fixa, registradas na CETIP, BM&F e no Mercado de Balcão. Possui tratamentos específicos para opções Binárias, Asiáticas, Geométricas, com Limitador e LookBack. Efetua a marcação a mercado por Interpolação Exponencial e Modelo de Garman e possibilita a integração com a CETIP. Realiza o processamento das opções Plain Vanilla, Exóticas e Box de Renda Fixa, registradas na CETIP, BM&F e no Mercado de Balcão. Possui tratamentos específicos para opções Binárias, Knock-in, Knock-out, Asiáticas, Geométricas, com Limitador e LookBack. Efetua a marcação a mercado por Interpolação Exponencial e Modelo de Garman e possibilita a integração com a CETIP.

Efetua a gestão centralizada dos lastros de emissões e compromissadas como LCA, LCI, CRI, DPGE II registrados na CETIP e na BBM, através dos seus tratamentos de multi-cestas, aporte de capital, controle de baixas, lastreamento manual e automático e integrações com a CETIP.

Efetua o matching das operações da Bovespa e BM&F, auxiliando o controle das informações enviadas para a conta PLD do cliente junto à BM&FBOVESPA. Concilia e efetiva as operações na Plataforma CRK.

Promove o controle e a consolidação dos investimentos de um mesmo investidor, apresentando visões gerencias para a tomada de decisões. Apresenta a visão das despesas e dos impostos originados dos investimentos e o cálculo do valor da cota, para comparação com os índices que compõem o portfolio do investidor. Apresenta consultas e relatórios gerencias para acompanhamento dos investimentos.

Realiza o controle do portfolio dos Clubes de Investimentos, possibilitando o cálculo do valor da cota e controles relativos ao mercado de Clubes de Investimentos Brasileiro. Gera informações legais e controles gerencias para acompanhamento do portfolio e do passivo dos Clubes de Investimentos.

Possibilita o controle das operações realizadas pelos Fundos de Investimento, e das respectivas despesas e impostos. Promove a avaliação gerencial do portfolio, apresentando a visão do custo e também a visão de mercado dos ativos que o compõem.

Oferece ferramentas de criação, registro e administração de garantias em relações bilaterais possibilitando a mitigação de risco para as operações de derivativos e outros produtos registrados no mercado de balcão (organizado e não organizado), por meio da administração de ativos entregues como garantia.

Promove o controle efetivo das aplicações e resgates dos Cotistas dos Fundos de Investimento, considerando as regras de cotização definidas para cada tipo de Fundo, normas de tributação vigentes e regras de “Compliance” estabelecidas pelo administrador do Fundo.

Totalmente em linha com as definições da CETIP e da BVMF. Concebido para processar todas as estruturas definidas na sua partida, além de possibilitar a criação de infinitas combinações de aplicações financeiras e seus ativos subjacentes. Promove a captura automática de preços-de-mercado dos ativos para a valorização, marcação-a-mercado e cálculo do valor de sensibilidade dos contratos registrados. Todas as interfaces para as integrações com CETIP e BVMF (14 no total) e gerações de arquivos para as reconciliações automáticas são nativas da aplicação.

Realiza o controle da CPR (Cédula de Produto Rural) física/financeira, com a devida valorização - contábil, dólar, marcação a mercado - diária, controle de vencidos e liquidação financeira.